Księgowy/Księgowa funduszy inwestycyjnych

Księgowy / Księgowa Funduszy Inwestycyjnych

Twój zakres obowiązków

• Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych funduszy inwestycyjnych

• Weryfikacja i sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów okresowych wymaganych przepisami prawa (raportowanie do NBP, KNF)

• Monitorowanie terminowości rozliczeń funduszy inwestycyjnych z kontrahentami

• Bieżący kontakt z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych

• Współpraca z firmami audytorskimi, depozytariuszami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie obsługi funduszy inwestycyjnych

• Realizacja przelewów bankowych

• Kontrola limitów inwestycyjnych

• Udział w innych zadaniach wynikających z prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych

Nasze wymagania

• Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości funduszy inwestycyjnych

• Wykształcenie wyższe kierunkowe

• Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego

• Zaawansowana znajomość Microsoft Excel

• Mile widziana znajomość VBA

• Znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

• Samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki

  To oferujemy

  • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

  • Szkolenia podnoszące kwalifikację

  • Realną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej

  • Przyjazną atmosferę pracy

  • Prywatną opiekę medyczną